Ecco la nuova edizione del Global Perspectives di Azimut, intitolato “Come stanno evolvendo i mercati privati negli Stati Uniti?”

L’Evoluzione dei Mercati Privati negli Stati Uniti

Il Nord America continua a dominare i mercati privati, detenendo oltre il 55% della raccolta globale, con il private equity che rappresenta il 44% del mercato. Nonostante sfide come l’inflazione, il private equity nordamericano ha raccolto 396,1 miliardi di dollari tra il terzo trimestre 2022 e maggio 2023.

Crescita del Private Credit e Interesse degli Investitori Retail

Il private credit ha attirato flussi significativi e potrebbe raddoppiare gli asset entro il 2028. Gli investitori retail mostrano un crescente interesse per i prodotti alternativi, attualmente rappresentando il 16% degli AUM totali, ma possedendo il 50% degli asset globali. Questa quota potrebbe crescere grazie ai vantaggi della diversificazione e dei potenziali rendimenti.

GP Stakes e Azimut Alternative Capital Partners (AACP)

Un GP Stake rappresenta una partecipazione di minoranza in una società di gestione dei mercati privati. Azimut ha lanciato AACP nel 2019 per formare partnership strategiche con sponsor dei mercati privati. Fino a marzo 2024, AACP ha completato cinque transazioni, concentrandosi su aziende in crescita nel segmento “lower-middle”.

Vantaggi e Opportunità

Il GP Stake offre agli investitori la possibilità di partecipare alla crescita dei gestori di private markets. Azimut Global GP Stakes RAIF SCSp, attraverso un portafoglio diversificato, mira a cogliere queste opportunità con un focus su Nord America ed Europa occidentale.

Leadership Esperta

Michael Shedosky e Brian Farrell, leader di AACP, portano con sé decenni di esperienza nel settore, garantendo competenza e visione strategica.

Tu cosa ne pensi di questo nuovo segmento di mercato?

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Azimut Global Prospective: Rilancio Economico della Turchia e Impatti sui Mercati Globali

Vorrei condividere alcune analisi e prospettive tratte dal recente documento di Azimut sulle dinamiche economiche e di mercato in Turchia.

Situazione Economica: Nel 2023, la Turchia ha affrontato sfide economiche significative, con politiche macroeconomiche non ortodosse e inflazione elevata. Dopo le elezioni, è stata adottata una nuova strategia che include il rialzo dei tassi di interesse e una maggiore stabilità macroeconomica. Questi cambiamenti hanno attirato maggiori investimenti esteri e migliorato la situazione dei credit default swap della nazione.

Impatti Elettorali: L’anno ha visto due periodi distinti – pre e post elettorali – che hanno influenzato direttamente le politiche economiche e gli investimenti.

Prospettive per il 2024: Guardando al futuro, si prevedono sfide ma anche opportunità significative. La Turchia si prepara a gestire un ambiente economico delicato con l’obiettivo di stabilizzare ulteriormente l’economia.

Opportunità di Investimento: Il mercato turco presenta vantaggi unici per gli investitori internazionali, inclusi dati demografici favorevoli e una posizione strategica che funge da ponte tra più regioni. Le imprese turche mostrano un potenziale di crescita, soprattutto in settori chiave come l’automotive, la difesa, e l’energia.

Domanda per la Community: Considerando le recenti evoluzioni economiche in Turchia, come valutate le opportunità di investimento nel contesto attuale?

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Aggiornamento sui Mercati Obbligazionari: Prospettive per il 2024 in Europa e negli Stati Uniti

Oggi condivido alcune riflessioni e prospettive sui mercati obbligazionari che emergono dalle analisi recenti:

USA: L’economia statunitense mostra una notevole resilienza nonostante la politica monetaria restrittiva, sostenuta da un robusto consumo personale e stimoli fiscali continui. Tuttavia, si osserva un rallentamento nei settori sensibili ai tassi di interesse, come l’immobiliare.

Europa: A confronto, l’Europa sperimenta un impatto più significativo della politica monetaria sul rallentamento economico, aggravato dalla minore aggressività negli stimoli fiscali e dalla dipendenza dalla situazione economica in Cina. Una politica monetaria più accomodante potrebbe essere necessaria per sostenere la crescita a medio termine.

Banche Centrali: La Fed e la BCE potrebbero ritardare l’allentamento previsto se la crescita rimane forte. Un ritardo potrebbe portare a tagli dei tassi più significativi quando si materializzeranno.

Investimenti: Il credito rimane interessante per il total return, con segmenti specifici del mercato obbligazionario che offrono rapporti rischio/rendimento potenzialmente vantaggiosi. La diversificazione è fondamentale nella costruzione di portafogli per mitigare i rischi idiosincratici.

Strategie: Esploriamo strategie che combinano esposizione allo spread, durata, geografia, macro e valutaria per costruire portafogli robusti e ben diversificati.

Fondi Specifici: Prodotti come AZ Bond – Sustainable Hybrid, AZ Bond – Global Macro Bond, e AZ Allocation – Long Term Credit Opportunities offrono approcci diversificati e mirati all’investimento in obbligazioni.

Innovazioni: Nuovi fondi si concentrano su opportunità in mercati emergenti e debito dei mercati di frontiera, fornendo una diversificazione ulteriore e accesso a nicchie di mercato meno esplorate.

Continuate a seguire per aggiornamenti e insights sulle strategie di investimento e le dinamiche di mercato.

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#AzimutGlobalProspective Q3 – 2023

Come sono cambiate le tendenze e il comportamento dei consumatori negli Stati Uniti con la guerra in Ucraina, la crisi energetica e l’aumento dell’inflazione?
Quali sono i fattori che stanno supportando i consumi in questo contesto negli USA?

Sono solo alcune delle tematiche che Giuseppe Pastorelli, Senior Portfolio Manager a Milano, e il team di HighPost Capital approfondiscono nell’ultimo appuntamento di questo trimetre di #AzimutGlobalPerspectives, il documento che nasce dalla sinergia tra il #GlobalProductTeam e #AzimutGlobalTeam.

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#AzimutGlobalProspective Q3 – 2023

Nel nuovo appuntamento con #AzimutGlobalPerspectives, Giuseppe Pastorelli, Senior Portfolio Manager basato a Milano, approfondisce il mercato delle auto d’epoca.

Azimut Global Perspectives è il documento che nasce dal lavoro sinergico tra il #GlobalProductTeam e #AzimutGlobalTeam e che raccoglie le prospettive riguardanti le principali tematiche del trimestre in corso. La forte integrazione tra gestione e distribuzione, da sempre uno dei pilastri del nostro modello di business, permette di trovare soluzioni pienamente in linea con i bisogni dei clienti.

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#AzimutGlobalProspective Q3 – 2023

“L’opportunità delle strategie alternative a bassa volatilità”
È questo il titolo del nuovo appuntamento con il trimestrale #AzimutGlobalPerspectives, il documento che nasce dal lavoro sinergico tra il #GlobalProductTeam e #AzimutGlobalTeam.

Quali sono le prospettive sui mercati azionari per i prossimi mesi?

In questo contesto quali strategie possono aiutare in una asset allocation?

Sono solo alcune delle tematiche che Norberto Leonardi, Senior Portfolio Manager di Azimut in Lussemburgo, approfondisce in questo numero.

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#AzimutGlobalProspective Q3 – 2023

In questo nuovo numero del trimestrale #AzimutGlobalPerspectives Giovanni Matteucci, Senior Portfolio Manager a Lugano e focalizzato su strategie global macro, FX, tassi e credito, approfondisce i mercati obbligazionari USA.

Qual è l’attuale contesto economico degli Stati Uniti?
Quali sono le prospettive del mercato obbligazionario statunitense alla luce del tetto del debito e delle azioni della FED?

Sono solo alcune delle tematiche che saranno approfondite di questo appuntamento con la Global Perspectives, il documento che nasce dalla sinergia tra #AzimutGlobalTeam e #GlobalProductTeam. La forte integrazione tra gestione e distribuzione, da sempre uno dei pilastri del nostro modello di business, permette di trovare soluzioni pienamente in linea con i bisogni dei clienti.

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#AzimutGlobalProspective Q2 – 2023

Nel nuovo appuntamento con #AzimutGlobalPerspectives, Saverio PapagnoHead of Growth Strategies e Senior Portfolio Manager in Azimut DIFC a Dubai, e Gianluca Passi Strategic Advisor a New York, approfondiscono i vantaggi di un approccio ibrido ai mercati azionari pubblici e privati.

#AzimutGlobalPerspectives è il documento che nasce dal lavoro sinergico tra il #GlobalProductTeam e #AzimutGlobalTeam e che raccoglie le prospettive riguardanti le principali tematiche del trimestre in corso.

La forte integrazione tra gestione e distribuzione, da sempre uno dei pilastri del nostro modello di business, permette di trovare soluzioni pienamente in linea con i bisogni dei clienti.

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#AzimutGlobalProspective Q2 – 2023

Quali fattori potranno potenzialmente influenzare i mercati azionari globali nel 2023?

Nell’attuale contesto di mercato, quali sono le aree geografiche e i settori potenzialmente più interessanti?

Quali sono le strategie di investimento potenzialmente più adatte per investire nei mercati azionari globali nel 2023?

Di questo e altro Giovanni Errico, Global Head of Equity e Coordinatore del Comitato di Investimento Equity del Gruppo a Dublino, parla nel nuovo appuntamento con #AzimutGlobalPerspectives.

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#AzimutGlobalProspective Q2 – 2023

 Quali sono le principali variabili che potrebbero influenzare la performance dei Mercati Emergenti?

 Quali sono le aree che potrebbero beneficiare maggiormente dell’attuale contesto di mercato?

Sono solo alcuni degli argomenti che Jacopo Turolla, CFA, Senior Portfolio Manager a Dublino, approfondisce nel nuovo appuntamento con il trimestrale #AzimutGlobalPerspectives.

Scopri di più nel documento allegato

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